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周期资源行情中国乒协禁赛高位露疲态政策主百

2019-01-13 13:07:21

  证券时报 钟恬股市上,风险都是涨出来的,机会都是跌出来的。

  7月以来,火爆的行情莫过于周期股,尤其是资源股吸金效应特别强,大金融板块也节节上攀。

  不过,近日周期资源行情在冲高之后已显露出疲态:方大炭素尾盘从高位滑落,大跌7.06%,宝泰隆更是跌停收盘,西水股份在周四也暴跌8.68%。

  另一方面,近期市场短时间风险偏好回升,主题板块尤其是雄安新区等政策主题表你的幸福现抢眼。

  针对周期资源类品种目前风险正在不断累积,有券商认为,未来一个月A股市场或迎来主题窗口期。

  当前时点下,预计政策仍是的主题变量,也是的机会所在,而重点看好的政策性主题包括雄安新区、国企改革等。

  政策主题或面临更好窗口今年可谓市场投资理念和投资逻辑改变的一年。

  年初至今,A股市场表现出明显的偏向大盘、二八分化的风格特征。

  在大金融板块和周期股持续表现的支持下,上证综指在8月2日创出了2016年1月以来的19个月新高。

  不过,近日周期资源行情在冲高以后已开始显现出疲态:石墨烯概念“明星股”方大炭素于8月4日尾盘剧烈跳水

周期资源行情中国乒协禁赛高位露疲态政策主百

,大跌7.06%。

  当日同为石墨烯概念股的宝泰隆更是跌停收盘,控股天安财险的保险股龙头西水股份则在8月3日暴跌8.68%。

  因而可知,这类个股的高位风险正在不断积累。

  国泰君安认为,今年以来,经济波动幅度远小于市场波动幅度,周期的板块性机会更多来自于经济波动中经济预期与实际的偏离程度,比较重要的因素则是对宏观经济政策不确定性的变化。

  目前,对于经济不弱的分歧正在进一步降低,周期板块的整体效应在减弱。

  其认为,政策性主题是未来一个月弹性所在,市场对政策性事件开从前始给予正面解读,或可理解为愿意购买一个可能向上的期权。

  事实上,上半年在周期价值股当道走红之际,一些政策主题也表现活跃,上攻动力强劲,尤其是一带一路、雄安新区和粤港澳大湾区主题。

  比较典型的是一带一路主题,一定程度上接力了今年3月末的周期行情。

  一带一路龙头股非西部建设莫属。

  该股从3月17日开始节节上攻,至5月3日的高点26.18元,区间涨幅高达1.39倍;该股今年以来累计涨幅更是高达2.05倍,年度表现仅次于近期风头劲的方大炭素。

  此外,北新路桥、天山股份、厦门港务等今年以来累计涨幅也均超过60%,均为当时风光无限的一带一路概念股。

  4月清明小长假之后,横空出世的雄安新区概念股更是疯狂演绎,连续1字涨停,成为资本市场的“暴风眼”,诞生了首创股分、金隅股分、先因为在乎;无所畏惧河环保、京汉股分、保变电气、冀东水泥、冀东装备、唐山港等一批超级龙头股。

  此后的粤港澳大湾区主题也出现了珠海港、深赤湾等牛股。

  不过,这些股票风光之后堕入了一定程度的调剂。

  不过,从过去两周开始,主题开始出现比较明显的回暖,以雄安新区、新零售、苹果链等为代表的主题核心标的,均出现了不同幅度的上涨。

  从昨日的行情来看,无人机、博彩、摘帽等题材股也相继活跃。

  对此,各大券商认为,未来政策主题或面临更好的窗口期。

  广发证券表示,相较于二季度,下半年政策主题投资面临更好的窗口,主要契机来自于利率上行斜率的放缓、3四季

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